Komentář k plnění rozpočtu ŠSČR za rok 2008

Po zaúčtování všech akcí podle schváleného plánu roku 2008 se podařilo naplnit příjmovou část šachového svazu téměř na 100% i přes propad příjmů z vlastních zdrojů ( peníze ze Sazky). Přes problémy s příjmy byla naplněna na 100% i položka náklady. Ta ale není úplná (především chybí správné vyúčtování dotací za jednotlivými tréninkovými středisky mládeže – odhadem nebylo proúčtováno cca 50 tis. Kč – komise mládeže prověřuje a kontroluje proplacené částky jednotlivým krajům a zjištěné nedoplatky doplatí v letošním roce) a náklady měly být vyšší.

Náklady:

  • Propagace ve skutečnosti je 200,5 tis. Je zde proúčtován příjem ve výši 150 tis. Kč, který byl od firmy Greco za propagaci.
  • Poplatky – proúčtovány sociální náklady na zaměstnance (stravenky) ve výši cca 25,962 tis.Kč (proti tomu jsou i v příjmech doplatky zaměstnanců), bankovní poplatky (ty lze rozdělit na zahraniční a na poplatky v ČR – zahraniční, pokud se nepřipojí k dané akci byly ve výši cca 30 tis. Kč a naše ve výši 16 tis. Kč). Poštovní poplatky byly ve výši cca 11 tis. Kč.
  • Pořízení majetku a režijní náklady – nová doména pro webové stránky – 32 tis.Kč (původní plán 3,6 tis.Kč). Pořízení nových monitorů a techniky po krádeži (pojišťovna by měla uhradit v roce 2009) ve výši 40 tis.Kč. Tyto dvě položky především zatížily režijní náklady. Další položkou je náplň do kopírky (cca 11 tis.Kč). Další nákupy probíhaly v souladu s plánem a předpokládanými náklady šachového svazu.
  • Cestovní náhrady – vždy se jedná o odhad, těžko se dají plánovat. Plán byl v souladu s předchozími roky, v letošním roce stoupl počet výjezdů (především předsedy ŠSČR, který jezdil na konference jednotlivých krajů nebo na jejich zasedání).
  • Odměny – po konferenci se změnil VV ŠSČR a rozhodl o úpravách odměn – plán byl podle předchozích let. Došlo k úpravě odměny předsedy a členů VV řádově o 205 tis. Kč. Nová forma odměn byla vzata v potaz do plánu na rok 2009.
  • Nájemné – zde se objevují účetní služby ve výši 121 tis.Kč. Tyto služby v době příjmů ze „Sazky“ byly párovány proti příjmům z ČSTV. V současnosti ČSTV je již účtuje a sportovní svazy je platí formou měsíčních záloh.
  • Mzdy – po ukončení práce správců na webu jednotlivých komisí, bylo rozhodnuto, že schválená odměna bude dána zaměstnancům svazu, kteří tuto činnost začali vykonávat ( odměna ve výši 20 tis.Kč). Mzdové prostředky čerpány ve skutečnosti na 98% - zároveň ovlivněny odvody za pojištění, proto stejné překročení pro výše uvedený důvod.
  • Odvody krajům – vazba na členské příspěvky ( vyšší příjem členský zvýší odvod na kraje).
  • Vyšší náklady u jednotlivých komisí – viz zprávy komisí.
  • M ČR v bleskovém šachu – skutečné náklady.

Příjmy:

  • Poplatky jsou odhadovány. Objevují se zde pokuty ( neplánují se), poplatky za národní ELO a za FIDE ELO a poplatky za přestupy.
  • Úroky – v roce 2008 zůstával větší část finančních prostředků na účtu šachového svazu ( dotace na kraje šly podle plateb z ČSTV a všechny větší akce proběhly až v období listopad a prosinec).
  • Příjmy ze startovného – nenaplněny, protože oddíly mají možnost startovat za snížené startovné.
  • Vlastní zdroje – nenaplněny z důvodů uváděných v celkové zprávě o činnosti VV a ŠSČR.
  • Příjmy z ministerstev – náhrada z ministerstva financí za ztrátu vlastních zdrojů ve výši 1,414 tis. Kč.
  • Celkově svaz získal jako dary nebo sponzorské peníze v celkové výši 515 tis. Kč.

Závěrečné hodnocení:

Propad hospodaření ŠSČR v roce 2008 by byl větší než je plánována ztráta především z důvodu uvedených v začátku zprávy. Takto skončil s menším schodkem než bylo plánováno.

Jindřich Papay - hospodář ŠSČR