Důvodová zpráva k čerpání rozpočtu 2005

V následujících přílohách pro zhodnocení hospodaření roku 2005 jste ve svých materiálech obdrželi 3 tabulky, které ukazují hospodaření ŠSČR v roce 2005.První z nich je tabulka porovnání plánu akcí a jejich vyhodnocení se skutečností. Další tabulka je skutečný obrázek účetnictví v nákladech a příjmech a třetí tabulka ukazuje majetek ŠSČR k 31.12.2005.

Nejprve se budu věnovat  k porovnání jednotlivých akcí. Plán ŠSČR na rok 2005 byl plánován jako ztrátový z důvodu pořádání akce 100 let šachu. I přes zvýšené náklady a problémy během roku při čerpání vlastních zdrojů ( dříve SAZKA) se podařilo udržet rozpočet ŠSČR v kladném čísle. Nebudu se zabývat sportovními akcemi, které jsme dotovaly ve výši 100% a navíc nebyly dotovány buď účelovými finančními příspěvky nebo dary. Akce, které byly dotovány výše uvedenými financemi podrobně rozeberu. Pokud jsme získali nějaké dary, budou uvedeny. Někteří dárci nechtějí být uvedeni v zápise, ale pouze jsou ochotni nechat o sobě informovat ústně na konferenci.Vzhledem k tomu budu o všech dárcích  informovat ústně až na konferenci ŠSČR.První větší akcí, na kterou jsme obdrželi jak dary, tak účelové dotace a reklamy, je mistrovství mužů ČR v Karlových Varech. Celkem akce stála 437.361 Kč a na příjmech ŠSČR obdržel 38.570,- Kč ( z toho dar 25.000 Kč).

Položku, kterou jsme nejvíce přečerpali, je propagace. Z důvodů 100 let šachu ŠSČR připravil řadu upomínkových předmětů včetně publikace 100 let šachu. Náklady na propagaci byly v celkové výši 345.788,- Kč. Z toho nám náklady pokryly dva dary v celkové výši 45.000 Kč (20.000+25.000). Zároveň do propagace je zařazena i kniha z mistrovství republiky mužů v Karlových Varech.

Další položkou, která je zajímavá pro komentář, jsou odměny. Jejich překročení je ovlivněno především jednou chybou v loňském plánu. Do plánu se nezadala odměna správci databáze členské základny a vedoucích soutěží a navíc v období neobsazeného sekretariátu se za vypomáhání platila odměna. Z toho důvodu je plán překročen cca o 45.000 Kč.

Galavečer k 100 letům šachu stál celkově 861.234,-Kč Na pokrytí galavečera jsme dostali účelovou dotaci  160.578,- Kč a dar ve výši 200.000,- Kč z původně slíbených 400.000 Kč. Tím celkové náklady ŠSČR byly v celkové výši 500.656,50 Kč.

V souvislosti s galavečerem se pořádalo i mistrovství ČR v bleskové hře. Náklady na tuto akci činily 105.500,- Kč a byly celkově pokryty účelovou dotací 105.500,- Kč.

V příjmech jsme především získali dotaci na reprezentaci ve výši 1.003.000,-Kč, ale z ní jsme dostali účelově 150.000,- Kč na ME amatérů v Pardubicích a 30.000,- Kč pro korespondenční šachisty. Zbývající část především pokryla ME družstev ve Švédsku, které z důvodu navýšení cen bylo dražší než byl předpoklad.

K dalším tabulkám – výsledovka Vám ukazuje přehled skutečných nákladů a příjmů ŠSČR.Rozdíl mezi náklady v hospodaření ŠSČR vám ukazuje, kolik dostal ŠSČR účelových dotací, reklam nebo darů k jednotlivým akcím.

Třetí tabulka rozvaha Vám dává přehled o majetku. Tam bych chtěl upozornit na problémy s vlastními zdroji. ČSTV se zavázalo a dalo do pohledávek dluh za vlastními zdroji v celkové výši 938.100,- Kč. Uvedenou finanční částku sice svaz neobdržel, ale měla by být v průběhu roku 2006 splacena. Po odečtení všech  závazků ŠSČR má k dispozici ŠSČR okolo 3.000.000,- Kč v hotovosti, takže problém s vlastními zdroji neohrozil činnost ŠSČR.

Z celkového pohledu ŠSČR uskutečnil většinu plánovaných akcí i přes problémy s příjmy v oblasti vlastních zdrojů během roku bez jakéhokoliv vlivu na činnost krajských šachových svazů nebo jednotlivých komisí.

Jindřich Papay - hospodář ŠSČR