Rozvaha k 31.12.2006
Aktiva | |||
Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
018 | 0001 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek(DDNM) | 22 580,00 |
022 | 0003 | Samost.mov.věci - inventář | 11 279,10 |
028 | 0001 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) | 202 317,90 |
029 | 0001 | Jiný hmotný majetek | 190 753,00 |
063 | 0001 | Ostatní investiční cenné papíry a vklady | 198 019,05 |
078 | 0001 | Oprávky k DDNM | -22 580,00 |
082 | 0003 | Oprávky k inventáři | -11 279,10 |
088 | 0001 | Oprávky k DDHM | -202 317,90 |
089 | 0001 | Oprávky k ostatnímu DHM | -190 753,00 |
211 | 0001 | Pokladna | 45 513,50 |
211 | 0002 | Pokladna-OSTRAVA | 18 254,00 |
221 | 0001 | Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s. | 3 200 424,83 |
221 | 0002 | Bankovní účet-KB 60133761/0100 | 145 387,98 |
221 | 0003 | Bankovní účet KB 19-6182420627/0100 | 0,00 |
221 | 0005 | Bankovní účet-KB 86-5202980687/0100 | 500 000,00 |
261 | 0001 | Peníze na cestě | 0,00 |
311 | 0001 | Odběratelé v tuzemsku | 6 000,00 |
311 | 0003 | pohledávky-ČSOB | 17 582,00 |
314 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy | 0,00 |
314 | 0003 | Poskytnuté provozní zálohy-eurotel | 150,00 |
314 | 0004 | Poskytnuté provozní zálohy-služby | 0,00 |
315 | 0001 | Ostatní pohledávky tuzemské | 0,00 |
315 | 0002 | Ostatní pohledávky zahraniční | 96 326,62 |
335 | 0001 | Poskytnuté zálohy v tuzem. měně | 0,00 |
335 | 0002 | Poskytnuté zálohy v zahr. měně | 0,00 |
335 | 0003 | Pohledávky za zaměstnanci-stravenky | 0,00 |
378 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy členům - Kč | 64 000,00 |
378 | 0002 | Poskyt. prov. zálohy členům - zahr. měna | 0,00 |
378 | 0003 | Pohledávky-sazka r.2005 | 0,00 |
381 | 0001 | Náklady příštích období | 23 382,00 |
385 | 0001 | Příjmy příštích období | 100,00 |
Celkem | 4 315 139,98 | ||
Pasiva | |||
Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
321 | 0001 | Dodavatelé v tuzemsku | 187 089,50 |
321 | 0002 | Dodavatelé zahraniční | 0,00 |
325 | 0001 | Ostatní zavazky tuzemské | 0,00 |
325 | 0003 | Ostatní zavazky | 0,00 |
325 | 0004 | Ostatní zavazkyr.2006 | 297 911,15 |
331 | 0001 | Zaměstnanci | 0,00 |
333 | 0001 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 96 097,00 |
336 | 0001 | Zúčtování - zdravotní pojištění | 12 089,00 |
336 | 0002 | Zúčtování - soc. zabezpečení | 30 444,00 |
336 | 0003 | Zúčtování - úrazové pojištění | 1 029,00 |
342 | 0001 | Daň zálohová ze zúčtování mezd | 16 010,00 |
342 | 0002 | Srážková daň z příjmů ze závislé čin. | 4 194,00 |
346 | 0031 | Dotace ze st. rozpočtu: representace | 0,00 |
346 | 0041 | Dotace ze st. rozpočtu: talenty | 0,00 |
383 | 0001 | Výdaje příštích období | 27 344,31 |
384 | 0001 | Výnosy příštích období | 24 340,00 |
395 | 0001 | Vnitřní zúčtování | 0,00 |
901 | 0003 | Vlastní jmění | 4 082 314,59 |
931 | 0001 | HV ve schvalovacím řízení | 0,00 |
Celkem | 4 315 139,98 | ||
Zisk/Ztráta | -463 722,57 |